国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫发混合型证券投资基金增加中泰证券为

根据国联安基金管理有限公司与中泰证券股份有限公司签订的《国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议》，自2022年5月25日起，增加中泰证券为公司旗下国联安新发混合型证券投资基金的销售机构。现将有关事项公告如下:

一，经营范围

投资者可在中泰证券营业网点办理以下基金的申购，赎回，定投等相关业务:

联安新发混合型证券投资基金

二，定期定额投资业务规则

定期定额投资业务是指投资人向相关销售机构提交申请，约定每期认购日，扣款金额，扣款方式，由指定销售机构自动扣款至投资人指定基金账户，并在每期约定的认购日提交基金认购申请的一种投资方式定期定额投资业务不影响基金的日常申购和赎回投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍可进行日常申购赎回业务

1.适用投资者范围

本基金的定投业务适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。

2.搬运地点

投资者可在中泰证券营业网点或通过中泰证券认可的受理方式申请办理定投业务具体受理网点或方式见中泰证券各分公司公告

3.处理时间

该业务的申请办理时间与本公司在中泰证券管理的基金日常申购业务的办理时间相同。

4.施药方法

申请办理定投业务的投资者必须先开立本公司开放式基金账户具体开户手续请按照中泰证券的规定办理

已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，在中泰证券所有营业网点或中泰证券认可的受理方式申请开立追加交易账户，申请办理定投业务具体程序请遵循中泰证券的规定

5.扣除方法和日期

投资者必须遵循中泰证券的基金定投业务规则，指定其人民币结算账户为扣款账户，并按照中泰证券指定的日期进行定期扣款。

6.扣除金额

投资者应与中泰证券约定相关基金申请定投业务的每月固定扣款金额具体最低认购金额应符合中泰证券的规定，但最低不得低于每月100元人民币

7.定投业务认购费率

适用于参与定投业务的申购费率与相关基金招募说明书及其更新或相关最新公告中载明的申购费率相同。

8.交易确认

实际每月扣款日为基金申购申请日，申购份额将按该日基金单位资产净值计算认购份额在T+1个工作日确认成功后，将直接划入投资者的资金账户资金确认查询起始日为T+2个工作日

9.定期投资业务的变更和终止

变更扣款金额，扣款日期，扣款账户等的投资者每期必须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过中泰证券认可的受理方式办理业务变更具体办理程序按照中泰证券的规定执行

投资者终止此项业务，须携带本人有效身份证件及相关证明到中泰证券办理业务终止具体程序按照中泰证券相关规定执行

本次业务变更和终止的生效日期按照中泰证券的具体规定执行。

三。业务规则的转换

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的一只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金资金转换只能在同一销售组织内进行两只转换后的基金必须都是由同一基金管理人管理，在同一登记机构登记，收费方式相同的开放式基金

1.基金转换费和转换份额的计算:

基金转换的总费用包括转换费，转出基金的赎回费以及转入基金和转出基金的申购补偿费。

转换费率为零如果基金转换费率调整，将另行公告

转入基金和转出基金的申购补偿费按照转入基金和转出基金的申购费率之差计算收取。具体计算公式如下:

转入基金和转出基金申购补差率= max，0)，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如果是负数，则取零。

前端份额折算的申购补差费率根据转入基金对应的转出金额的申购费率和转出基金的申购费率计算后端份额转换认购补差率为零，因此认购补差费为零

2.转换份额的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值。

转换费=转换费+转出基金的赎回费+申购补偿费。

其中包括:

转换费= 0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

补交费用= ×补交费率/(1+补交费率)

如果转入基金申购费率>转出基金申购费率

转换费=转出基金的赎回费+申购补偿费。

如果转出基金的申购费率≥转出基金的申购费率

转换费=转出基金的赎回费。

转入金额=转出金额—转换费

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为基础。

注:转入份额计算结果四舍五入到小数点后两位。

3.更改业务规则:

基金转换以份额为单位投资者办理基金转换业务时，转入基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可购买状态

基金转换采用未知价格法，即以申请受理当日转出和转入基金的每份基金单位资产净值计算。

一般情况下，基金登记机构会在T+1日确认投资人的基金转换业务申请的有效性T+2日后(含当日)，投资者可在相关网点查询基金转换的交易情况

目前，上述单笔基金转换业务每笔申请原则上不得少于100份基金份额，因资金转出业务导致本基金单个交易账户的基金份额余额不足100份的，基金管理人将一次性全额转出该交易账户留存的基金份额余额单笔转入申请不受转入基金最低认购限额的限制

当单只基金在单个开放日的净赎回申请(赎回申请份额和转出申请份额之和，扣除申购申请份额和转入申请份额后的余额)超过前一个开放日基金总份额的10%时，视为发生了巨额赎回发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级别，基金管理人可根据基金的资产组合决定全部或部分转出，并按相同比例确认基金转出和基金赎回如果调出申请部分确认，未确认的调出申请不会延期

目前，如果原持有基金为前端收费模式的基金份额，则只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

上述业务规则以相关基金登记机构的相关规定为准。

本公司可在中泰证券具体办理转换业务的基金为已在中泰证券卖出并开立的基金。

基金管理人可在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并予以公告。

四。投资者可以通过以下渠道了解或咨询相关细节

1.国联安基金管理有限公司:

客户热线:021—38784766，400—700—0365

2.中泰证券股份有限公司:

客户服务热线:95538

动词 (verb的缩写)重要提示

1.本公告仅对开通认购，赎回，定期定额投资等相关销售业务进行公告本公司的国联新发混合型证券投资基金在中泰证券今后，如果中泰证券代理公司旗下其他基金的销售及相关业务，将另行公告

2.本公告涉及国联新发混合型证券投资基金在中泰证券的基金销售业务的其他未尽事宜请遵循中泰证券的具体规定

3.投资者在办理基金交易及其他相关业务前，应仔细阅读《国联新发混合型证券投资基金基金合同》，《招募说明书及其更新》，《产品信息摘要及其更新》，《风险提示》及相关业务规则和操作指引。

4.本公告最终解释权归我公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利或收益最低本基金过去的业绩不代表其未来的业绩，本基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证

投资者应充分了解基金定期定额投资与零存整取等储蓄方式的区别定投是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的方式但定期定投无法规避基金投资的内在风险，也无法保证投资者的收益，更不是替代储蓄的等价理财方式

销售机构根据法律法规要求对基金的投资者类别，风险承受能力，风险等级进行分类，并提出适当的匹配意见投资者在投资基金前，应当认真阅读基金合同，招募说明书，产品信息摘要等基金法律文件，充分了解基金产品的风险收益特征，在了解产品情况，听取销售机构适当意见的基础上，根据自身的风险承受能力，投资期限和投资目标自主决定基金投资，从而选择合适的基金产品

特此公告。

国联基金管理有限公司

2022年5月25日

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